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專家說市—10月23日

友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強    丨    2023.10.23    丨    2076

我的鋼鐵:供應方面,受虧損周期延長,成本壓力居高不下影響,企業提產意愿受到壓制,但是鐵水減量幅度低于預期,主因在于企業以品種轉產方式來調整品種結構,因而使得成材供應分化突出。此外,從庫存和需求角度來看,當前需求整體表現雖低于預期,但綜合前期來看,對采購情緒仍有部分支撐,因而庫存延續去化。短期來看,受國內外環境影響,預期和現實沖突明顯,市場情緒謹慎,因而整體價格上漲動力有限,現貨價格降延續窄幅震蕩表現。


鋼之家:當前國內鋼材市場總體呈供需偏弱,但各品種表現略有不同。一是國內鋼鐵產量依然較高,9月份鋼材日均392.7萬噸,環比增長4.5%,近期高爐有所回落但幅度不大,從品種看,螺紋鋼和線材同比下降,熱軋板卷繼續快速增長,供應壓力較大;二是下游需求依然偏弱,9月份投資、工業生產和消費等主要指標環比回升,但回升幅度不大,均低于上年同月水平,從調查成交量看,螺紋鋼也好于板材;三是鋼材成本高位運行但支撐力度減弱,近期焦炭第三輪漲價鋼廠普遍接受度不高,港口庫存盡管處于近7年低位,但在鋼廠普遍虧損情況下,也有一定下行壓力??傮w看,預計本周國內鋼材市場價格震蕩運行的走勢,建筑鋼材略強于板材。


蘭格:今年以來,我國面對復雜嚴峻的國際環境,精準有力實施宏觀政策調控,著力擴大內需、提振信心、防范風險,國民經濟持續恢復向好,生產供給穩步增加,市場需求持續擴大,發展質量穩步提升,積極因素累積增多;但也要看到,外部環境更趨復雜嚴峻,國內需求仍顯不足,經濟回升向好基礎仍需鞏固,要更加擴大國內有效需求,著力激發經營主體活力,抓好已出臺政策落實顯效,不斷推動內生動力持續增強,社會預期持續改善,風險隱患持續化解,進一步夯實經濟回升基礎。短期來看,國內鋼市將呈現“地緣政治沖突加劇、歐美加息有望暫停、國內經濟持續恢復、積極因素累積增多、向好基礎仍需鞏固,減產進程再起波瀾、趕工需求有望釋放”的格局。從供給端來看,鋼廠由于虧損而進入了減產進程,但過程之中也再起波瀾,減產可能存在“雷聲大雨點小”的問題。從需求端來看,“銀十”依然是傳統施工旺季,部分區域出現項目工程趕工的現象,從而激發了終端需求的釋放,但不同區域之間的釋放力度也存在明顯的差異。從成本端來看,鐵礦石價格小幅震蕩,廢鋼價格穩中下滑,焦炭價格維持平穩,使得成本支撐維持一定韌性。據蘭格鋼鐵周價格預測模型測算,本周(2023.10.23-10.27)國內鋼材市場將在經濟持續恢復、減產再起波瀾、趕工需求釋放、成本韌性支撐等因素的共同影響下,呈現趨弱震蕩的行情。


唐宋:本周北方逐步進入深秋;南方氣溫逐漸轉涼,建筑施工處于有利時期,但需求增長空間有限,終端采購將保持穩定。從供應方面看,長流程鋼企高爐減、停產或增多,生鐵產量繼續降低;短流程產線開工率基本穩定,鋼鐵產量見頂回落,供應端壓力減輕。鋼鐵市場或總體呈現供減需穩局面。主要品種社會庫存、總庫存或小幅下降;南北方地區、品種庫存升降幅度有所差異。然而,隨部分區域性鋼企產線檢修、減產增多,供應端呈現趨勢減量,市場供大于需的擔憂逐步改善。雖然目前鋼鐵市場基本面無明顯矛盾,鋼材庫存持續降低、供應端減產現實和預期增加,但地緣局勢帶動資本避險,整體投機情緒謹慎,隨鋼企減、停產增多,礦石、焦炭價格存有下跌空間,或者一定拖累鋼價,另外市場對于未來淡季,供應偏高仍存擔憂,供應仍需進一步減產來穩定鋼價,預計短期鋼價繼續承壓調整運行。期螺關注3590支撐破后看3550/3500,上方關注3650壓力。


中鋼網:上周總結:1、全國主要市場品種走勢分化,(建材偏強,板材較弱)。螺紋鋼漲23元/噸、熱軋板卷跌13元/噸、普中板跌25元/噸、帶鋼跌2元/噸、焊管跌9元/噸。2、期貨方面,螺紋鋼跌10元收3610,熱卷漲2元收3729,焦炭跌35.5元收2316.5,鐵礦石跌3元收839。

市場分析:1、政策層面,已有七個省會城市全面取消限購,央行LRP中長期利率不變,特殊再融資債券的省市擴增。2、供應端:高爐開工率82.34%,周環比增加0.14%,鐵水產量回落至242萬噸,五大材產量環比下降,供應壓力趨緩。3、需求端,上周鋼材品種總需求環比回升超40萬噸至967.28萬噸,增幅較大,略超市場預期,不過”銀十”旺季需求仍同比去年低位,持續性仍需觀察。4、成本端:隨著鐵水回落,鐵礦價格上行壓力較大。煤礦供應端炒作暫告一段落,成本有回落壓力。5、技術分析:總體在震蕩區間(3590-3670),周線收小陰線,日線級別反彈無力。后續關注3590位置,一旦破位則下方空間繼續打開。目前以震蕩形態應對。壓力:3660,支撐:3590。

本周預判:震蕩偏弱  幅度20-40元

決策建議:目前宏觀政策雖偏暖,但宏觀未來預期偏弱。產業端,隨著鐵水回落,成本端推動力度不足。鋼市有延續負反饋的風險,我們對10月份的判斷仍是“磨底”為主,大幅上行的時機還未到。建議鋼貿商,謹慎應對為主。保持低庫存運行,同時不在盤面上去追漲殺跌。


友發集團韓衛東:九月的粗鋼產量,公布的很低,由于和高爐開工率偏離較大,市場選擇了不信。沒有行政限產和環保限產,供大于求的局面很難解決,由于近期天氣很好,并沒有發生環保限產的情況,隨著淡季的逐漸來臨,市場的信心很低迷。但鋼廠的虧損是實實在在的,而且不斷加大,這種溫水煮青蛙式的虧損,傷害性更大,因為這種虧損導致減產力度不夠大,時間很長。*近國內外形勢太復雜,容易出現行業外的系統性風險,還是穩健經營吧!好在現在不是在高價區?,F在的季節,氣溫偏低,適合來壺熱茶,暖暖身子。


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